贝莱德中证500指数增强C (025419.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3253 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强(025418) |
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贝莱德中证500指数增强C(025419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |