贝莱德中证500指数增强C (025419.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3251 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强(025418) |
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贝莱德中证500指数增强C(025419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |