贝莱德中证500指数增强C (025419.jj ) 中证500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0931元 (2026-01-20) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2764 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证500指数增强A |
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贝莱德中证500指数增强C(025419) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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