新华优选分红混合C(025416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0761元 | 1.1959元 |
| 2026-01-30 | 1.1067元 | 1.2265元 |
| 2026-01-29 | 1.0662元 | 1.1860元 |
| 2026-01-28 | 1.0908元 | 1.2106元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.2001元 |
| 2026-01-26 | 1.0486元 | 1.1684元 |
| 2026-01-23 | 1.0575元 | 1.1673元 |
| 2026-01-22 | 1.0387元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.0195元 | 1.1139元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.1402元 |
| 2026-01-16 | 1.0504元 | 1.1448元 |
| 2026-01-15 | 1.0431元 | 1.1151元 |
| 2026-01-14 | 1.0265元 | 1.0985元 |
| 2026-01-13 | 1.0088元 | 1.0808元 |
| 2026-01-12 | 1.0347元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.0689元 | 1.1067元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.0956元 |
| 2026-01-07 | 1.0610元 | 1.0988元 |
| 2026-01-06 | 1.0126元 | 1.0504元 |
| 2026-01-05 | 1.0191元 | 1.0569元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 1.0369元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2025-12-29 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2025-12-25 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-12-24 | 1.0555元 | 1.0704元 |
| 2025-12-23 | 1.0462元 | 1.0611元 |
| 2025-12-22 | 1.0361元 | 1.0510元 |
| 2025-12-19 | 0.9955元 | 1.0104元 |
| 2025-12-18 | 0.9963元 | 1.0112元 |
| 2025-12-17 | 1.0151元 | 1.0300元 |
| 2025-12-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-21 | 0.9101元 | 0.9101元 |