新华优选分红混合C (025416.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵强基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5362元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率71.08% (90 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华优选分红混合(519087) |
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新华优选分红混合C(025416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5362元 | 1.6615元 |
| 2026-06-10 | 1.5209元 | 1.6462元 |
| 2026-06-09 | 1.5584元 | 1.6837元 |
| 2026-06-08 | 1.4647元 | 1.5900元 |
| 2026-06-05 | 1.5265元 | 1.6518元 |
| 2026-06-04 | 1.5423元 | 1.6676元 |
| 2026-06-03 | 1.4779元 | 1.6032元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.5961元 |
| 2026-06-01 | 1.4549元 | 1.5802元 |
| 2026-05-29 | 1.5083元 | 1.6336元 |
| 2026-05-28 | 1.5896元 | 1.7149元 |
| 2026-05-27 | 1.5591元 | 1.6844元 |
| 2026-05-26 | 1.5644元 | 1.6897元 |
| 2026-05-25 | 1.5989元 | 1.7242元 |
| 2026-05-22 | 1.5855元 | 1.7108元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.6249元 |
| 2026-05-20 | 1.5954元 | 1.7207元 |
| 2026-05-19 | 1.5586元 | 1.6839元 |
| 2026-05-18 | 1.5264元 | 1.6517元 |
| 2026-05-15 | 1.5074元 | 1.6327元 |
| 2026-05-14 | 1.4934元 | 1.6187元 |
| 2026-05-13 | 1.4874元 | 1.6127元 |
| 2026-05-12 | 1.4480元 | 1.5733元 |
| 2026-05-11 | 1.4258元 | 1.5511元 |
| 2026-05-08 | 1.3975元 | 1.5228元 |
| 2026-05-07 | 1.3979元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.3606元 | 1.4859元 |
| 2026-04-30 | 1.3358元 | 1.4611元 |
| 2026-04-29 | 1.3071元 | 1.4324元 |
| 2026-04-28 | 1.2889元 | 1.4142元 |
| 2026-04-27 | 1.3044元 | 1.4297元 |
| 2026-04-24 | 1.2983元 | 1.4236元 |
| 2026-04-23 | 1.3121元 | 1.4374元 |
| 2026-04-22 | 1.3337元 | 1.4590元 |
| 2026-04-21 | 1.2999元 | 1.4252元 |
| 2026-04-20 | 1.2899元 | 1.4152元 |
| 2026-04-17 | 1.2869元 | 1.4122元 |
| 2026-04-16 | 1.2744元 | 1.3997元 |
| 2026-04-15 | 1.2151元 | 1.3404元 |
| 2026-04-14 | 1.2235元 | 1.3488元 |
| 2026-04-13 | 1.2029元 | 1.3282元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.3318元 |
| 2026-04-09 | 1.1774元 | 1.3027元 |
| 2026-04-08 | 1.1679元 | 1.2932元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.2185元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.2232元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.1027元 | 1.2280元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.1658元 |
| 2026-03-30 | 1.0893元 | 1.2146元 |