新华优选分红混合C(025416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5315元 | 1.6568元 |
| 2026-08-27 | 1.5691元 | 1.6944元 |
| 2026-08-26 | 1.4987元 | 1.6240元 |
| 2026-08-25 | 1.5227元 | 1.6480元 |
| 2026-08-24 | 1.5184元 | 1.6437元 |
| 2026-08-21 | 1.5233元 | 1.6486元 |
| 2026-08-20 | 1.5058元 | 1.6311元 |
| 2026-08-19 | 1.4815元 | 1.6068元 |
| 2026-08-18 | 1.5913元 | 1.7166元 |
| 2026-08-17 | 1.5670元 | 1.6923元 |
| 2026-08-14 | 1.4783元 | 1.6036元 |
| 2026-08-13 | 1.4289元 | 1.5542元 |
| 2026-08-12 | 1.4180元 | 1.5433元 |
| 2026-08-11 | 1.3670元 | 1.4923元 |
| 2026-08-10 | 1.3727元 | 1.4980元 |
| 2026-08-07 | 1.3875元 | 1.5128元 |
| 2026-08-06 | 1.3145元 | 1.4398元 |
| 2026-08-05 | 1.2713元 | 1.3966元 |
| 2026-08-04 | 1.1971元 | 1.3224元 |
| 2026-08-03 | 1.1082元 | 1.2335元 |
| 2026-07-31 | 1.1471元 | 1.2724元 |
| 2026-07-30 | 1.0952元 | 1.2205元 |
| 2026-07-29 | 1.1932元 | 1.3185元 |
| 2026-07-28 | 1.2073元 | 1.3326元 |
| 2026-07-27 | 1.2995元 | 1.4248元 |
| 2026-07-24 | 1.2474元 | 1.3727元 |
| 2026-07-23 | 1.2598元 | 1.3851元 |
| 2026-07-22 | 1.2836元 | 1.4089元 |
| 2026-07-21 | 1.3222元 | 1.4475元 |
| 2026-07-20 | 1.2111元 | 1.3364元 |
| 2026-07-17 | 1.3178元 | 1.4431元 |
| 2026-07-16 | 1.4897元 | 1.6150元 |
| 2026-07-15 | 1.5612元 | 1.6865元 |
| 2026-07-14 | 1.6329元 | 1.7582元 |
| 2026-07-13 | 1.5808元 | 1.7061元 |
| 2026-07-10 | 1.6778元 | 1.8031元 |
| 2026-07-09 | 1.7632元 | 1.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.6628元 | 1.7881元 |
| 2026-07-07 | 1.6515元 | 1.7768元 |
| 2026-07-06 | 1.6309元 | 1.7562元 |
| 2026-07-03 | 1.6423元 | 1.7676元 |
| 2026-07-02 | 1.6572元 | 1.7825元 |
| 2026-07-01 | 1.7624元 | 1.8877元 |
| 2026-06-30 | 1.8160元 | 1.9413元 |
| 2026-06-29 | 1.7397元 | 1.8650元 |
| 2026-06-26 | 1.7288元 | 1.8541元 |
| 2026-06-25 | 1.7766元 | 1.9019元 |
| 2026-06-24 | 1.7349元 | 1.8602元 |
| 2026-06-23 | 1.6932元 | 1.8185元 |
| 2026-06-22 | 1.7346元 | 1.8599元 |