新华优选分红混合C (025416.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵强基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2474元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率38.92% (208 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华优选分红混合(519087) |
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新华优选分红混合C(025416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2474元 | 1.3727元 |
| 2026-07-23 | 1.2598元 | 1.3851元 |
| 2026-07-22 | 1.2836元 | 1.4089元 |
| 2026-07-21 | 1.3222元 | 1.4475元 |
| 2026-07-20 | 1.2111元 | 1.3364元 |
| 2026-07-17 | 1.3178元 | 1.4431元 |
| 2026-07-16 | 1.4897元 | 1.6150元 |
| 2026-07-15 | 1.5612元 | 1.6865元 |
| 2026-07-14 | 1.6329元 | 1.7582元 |
| 2026-07-13 | 1.5808元 | 1.7061元 |
| 2026-07-10 | 1.6778元 | 1.8031元 |
| 2026-07-09 | 1.7632元 | 1.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.6628元 | 1.7881元 |
| 2026-07-07 | 1.6515元 | 1.7768元 |
| 2026-07-06 | 1.6309元 | 1.7562元 |
| 2026-07-03 | 1.6423元 | 1.7676元 |
| 2026-07-02 | 1.6572元 | 1.7825元 |
| 2026-07-01 | 1.7624元 | 1.8877元 |
| 2026-06-30 | 1.8160元 | 1.9413元 |
| 2026-06-29 | 1.7397元 | 1.8650元 |
| 2026-06-26 | 1.7288元 | 1.8541元 |
| 2026-06-25 | 1.7766元 | 1.9019元 |
| 2026-06-24 | 1.7349元 | 1.8602元 |
| 2026-06-23 | 1.6932元 | 1.8185元 |
| 2026-06-22 | 1.7346元 | 1.8599元 |
| 2026-06-18 | 1.7234元 | 1.8487元 |
| 2026-06-17 | 1.6685元 | 1.7938元 |
| 2026-06-16 | 1.6264元 | 1.7517元 |
| 2026-06-15 | 1.6027元 | 1.7280元 |
| 2026-06-12 | 1.5189元 | 1.6442元 |
| 2026-06-11 | 1.5362元 | 1.6615元 |
| 2026-06-10 | 1.5209元 | 1.6462元 |
| 2026-06-09 | 1.5584元 | 1.6837元 |
| 2026-06-08 | 1.4647元 | 1.5900元 |
| 2026-06-05 | 1.5265元 | 1.6518元 |
| 2026-06-04 | 1.5423元 | 1.6676元 |
| 2026-06-03 | 1.4779元 | 1.6032元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.5961元 |
| 2026-06-01 | 1.4549元 | 1.5802元 |
| 2026-05-29 | 1.5083元 | 1.6336元 |
| 2026-05-28 | 1.5896元 | 1.7149元 |
| 2026-05-27 | 1.5591元 | 1.6844元 |
| 2026-05-26 | 1.5644元 | 1.6897元 |
| 2026-05-25 | 1.5989元 | 1.7242元 |
| 2026-05-22 | 1.5855元 | 1.7108元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.6249元 |
| 2026-05-20 | 1.5954元 | 1.7207元 |
| 2026-05-19 | 1.5586元 | 1.6839元 |
| 2026-05-18 | 1.5264元 | 1.6517元 |
| 2026-05-15 | 1.5074元 | 1.6327元 |