新华优选分红混合C(025416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 955.73万元 | 1.20% | 159.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 955.73万元 | 1.20% | 159.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,142.23万元 | 1.20% | 190.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,142.23万元 | 1.20% | 190.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 543.58万元 | 1.20% | 90.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 543.58万元 | 1.20% | 90.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 952.57万元 | 1.20% | 158.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 952.57万元 | 1.20% | 158.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |