银华创业板综合ETF联接C (025399.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (1797 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接(025398)目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
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银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |