银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |