银华创业板综合ETF联接C (025399.jj ) 申	基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模3,122.41万元 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4693 / 6261)
相关基金:	主从基金: 银华创业板综合ETF联接A目标基金: 创业板综ETF银华
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	7,904.58万	93.57%
2	银行存款及结算备付金	497.59万	5.89%
3	其他资产	45.85万	0.54%

加载中......