银华创业板综合ETF联接C (025399.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1752 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接(025398)目标基金: 创业板综ETF银华(159288) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-02 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |