银华创业板综合ETF联接C (025399.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.1239元 (2026-01-12) 基金经理张亦驰成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2271 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接A |
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银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |