银华创业板综合ETF联接C (025399.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.0833元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2905 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创业板综合ETF联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华创业板综合ETF联接C(025399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |