华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-02-24) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (339 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 025396 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-09 | |
| 总份额 | 1,570.28万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 上证智选科创板价值50策略指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国金证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025396 | 025397 |
| 子基金份额 | 1,378.08万 份 (2025-12-31) | 192.20万 份 (2025-12-31) |