华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-02-13) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (337 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,509.07万 | 94.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.36万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 60.36万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.81万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 4.10万 | 0.26% |
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