华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-10-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |