华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-02-24) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (339 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |