华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (684 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |