华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0961元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (265 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550) |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-07 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |