华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A (025396.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (354 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550) |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |