圆信永丰高端制造C (025395.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理明兴基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1416元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率41.85% (265 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰高端制造(006969) |
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圆信永丰高端制造C(025395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2026-06-04 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-06-03 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-06-02 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-06-01 | 3.2429元 | 3.2429元 |
| 2026-05-29 | 3.3014元 | 3.3014元 |
| 2026-05-28 | 3.4165元 | 3.4165元 |
| 2026-05-27 | 3.3237元 | 3.3237元 |
| 2026-05-26 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-05-25 | 3.4301元 | 3.4301元 |
| 2026-05-22 | 3.4879元 | 3.4879元 |
| 2026-05-21 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-05-20 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-05-19 | 3.4767元 | 3.4767元 |
| 2026-05-18 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2026-05-15 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-14 | 3.5045元 | 3.5045元 |
| 2026-05-13 | 3.6326元 | 3.6326元 |
| 2026-05-12 | 3.6455元 | 3.6455元 |
| 2026-05-11 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2026-05-08 | 3.6397元 | 3.6397元 |
| 2026-05-07 | 3.7355元 | 3.7355元 |
| 2026-05-06 | 3.7885元 | 3.7885元 |
| 2026-04-30 | 3.6861元 | 3.6861元 |
| 2026-04-29 | 3.6252元 | 3.6252元 |
| 2026-04-28 | 3.4255元 | 3.4255元 |
| 2026-04-27 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-04-24 | 3.4353元 | 3.4353元 |
| 2026-04-23 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2026-04-22 | 3.4344元 | 3.4344元 |
| 2026-04-21 | 3.4341元 | 3.4341元 |
| 2026-04-20 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2026-04-17 | 3.4002元 | 3.4002元 |
| 2026-04-16 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-04-15 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-04-14 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-04-13 | 3.1718元 | 3.1718元 |
| 2026-04-10 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-04-09 | 2.9895元 | 2.9895元 |
| 2026-04-08 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-04-07 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-04-03 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-04-02 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-04-01 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-03-31 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2026-03-30 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-03-27 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-03-26 | 2.9569元 | 2.9569元 |
| 2026-03-25 | 2.8961元 | 2.8961元 |
| 2026-03-24 | 2.8431元 | 2.8431元 |