圆信永丰高端制造C (025395.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理明兴基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6397元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率64.34% (101 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰高端制造(006969) |
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圆信永丰高端制造C(025395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.6397元 | 3.6397元 |
| 2026-05-07 | 3.7355元 | 3.7355元 |
| 2026-05-06 | 3.7885元 | 3.7885元 |
| 2026-04-30 | 3.6861元 | 3.6861元 |
| 2026-04-29 | 3.6252元 | 3.6252元 |
| 2026-04-28 | 3.4255元 | 3.4255元 |
| 2026-04-27 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-04-24 | 3.4353元 | 3.4353元 |
| 2026-04-23 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2026-04-22 | 3.4344元 | 3.4344元 |
| 2026-04-21 | 3.4341元 | 3.4341元 |
| 2026-04-20 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2026-04-17 | 3.4002元 | 3.4002元 |
| 2026-04-16 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-04-15 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-04-14 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-04-13 | 3.1718元 | 3.1718元 |
| 2026-04-10 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-04-09 | 2.9895元 | 2.9895元 |
| 2026-04-08 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-04-07 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-04-03 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-04-02 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-04-01 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-03-31 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2026-03-30 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-03-27 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-03-26 | 2.9569元 | 2.9569元 |
| 2026-03-25 | 2.8961元 | 2.8961元 |
| 2026-03-24 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-03-23 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-03-20 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-03-19 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-03-18 | 2.9311元 | 2.9311元 |
| 2026-03-17 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-03-16 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-03-13 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-03-12 | 3.0775元 | 3.0775元 |
| 2026-03-11 | 3.0954元 | 3.0954元 |
| 2026-03-10 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-03-09 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-03-06 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-03-05 | 2.9571元 | 2.9571元 |
| 2026-03-04 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-03-03 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-03-02 | 3.0494元 | 3.0494元 |
| 2026-02-27 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-02-26 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-02-25 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-02-24 | 3.0058元 | 3.0058元 |