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公告
圆信永丰高端制造C
(025395.jj )
申
基金经理
明兴
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-01
总资产规模
5.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6333
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.79%
(761 / 9421)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰高端制造A
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圆信永丰高端制造C(025395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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圆信永丰高端制造C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.53
元
5.47亿
1.55亿
元
--
2026-03-31
2.96
元
5.99亿
2.02亿
元
--
2025-12-31
2.69
元
1.78亿
6,640.77万
元
--
2025-09-30
2.59
元
1.19亿
4,582.09万
元
--