南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-13 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-08 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-03 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-07-02 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-30 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-23 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-22 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-29 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-26 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-19 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-12 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-11 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |