南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921.30万 | 13.86% |
| (其中) 股票 | 921.30万 | 13.86% | |
| 2 | 基金投资 | 5,351.93万 | 80.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 322.55万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 322.55万 | 4.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.50万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 15.36万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 493.02万 | 7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.10万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.38万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.02万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 140.51万 | 2.11% |
| 科技 | 36.31万 | 0.55% |
| 材料 | 5.95万 | 0.09% |
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