南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-02-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-23 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-16 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-01 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-28 | 1.2232元 | 1.2232元 |