南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-02-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |