南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-29 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-26 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-19 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-12 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-11 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-07 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-21 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-20 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |