南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y (025394.jj ) 申	基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-09-04总资产规模379.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.3057元 (2026-04-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (308 / 1445)
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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(025394) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y.(025394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	379.37万	308.83万元	--
2025-12-31	--	279.48万	224.25万元	--
2025-09-30	--	32.15万	25.60万元	--