万家中证800红利低波动指数C(025389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-07 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |