万家中证800红利低波动指数C
(025389.jj )
基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模2.20亿 (2026-06-30) 基金净值0.9992 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4521 / 6281)
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万家中证800红利低波动指数C(025389) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.30亿93.04%
(其中) 股票4.30亿93.04%
2 银行存款及结算备付金3,204.15万6.93%
3 其他资产11.01万0.02%
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