万家中证800红利低波动指数C (025389.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4653 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800红利低波动指数(025388) |
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万家中证800红利低波动指数C(025389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |