万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值0.9860元 (2025-12-16) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (4589 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票C |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |