万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9958元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4624 / 6161) |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-01 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-22 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |