万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值1.1165元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2269 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票C |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |