万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1946元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (1308 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票C |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,526.55万 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 5,526.55万 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 454.56万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 11.25万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,398.38万 | 73.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.92万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 249.11万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.44万 | 3.98% |
| 采矿业 | 112.73万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.37万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.04万 | 0.99% |
| 房地产业 | 54.05万 | 0.90% |
| 教育 | 52.51万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.01万 | 0.78% |
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