万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2891元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.92% (909 / 6086) |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-01 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-22 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |