万家智胜量化选股股票A (025386.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值1.0640元 (2026-03-10) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3442 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票C |
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万家智胜量化选股股票A(025386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |