长盛研发回报混合C (025382.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2025-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3062元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (8796 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛研发回报混合(007063) |
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长盛研发回报混合C(025382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-06 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-18 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-15 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-02 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-01 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-18 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-14 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-12 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-08 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-07 | 1.4352元 | 1.4352元 |