长盛研发回报混合C (025382.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3062元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (9016 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛研发回报混合(007063) |
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长盛研发回报混合C(025382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.07万元 | 1.20% | 10.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 65.07万元 | 1.20% | 10.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.96万元 | 1.20% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.96万元 | 1.20% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.00万元 | 1.20% | 10.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.00万元 | 1.20% | 10.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |