长盛研发回报混合C (025382.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3062元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% (9016 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛研发回报混合(007063) |
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长盛研发回报混合C(025382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,565.96万 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 2,565.96万 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.10万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 60.10万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 256.37万 | 8.83% |
| 4 | 其他资产 | 21.47万 | 0.74% |
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