汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7901元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-21.59% (6005 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接(025380)目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF(159257) |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-21 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-17 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-16 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-15 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-10 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-01 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-23 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |