汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8075元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-19.86% (6096 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,321.26万 | 91.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.13万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 36.17万 | 0.76% |
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