汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7877元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.82% (6122 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-10-13 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-10-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-10-09 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-10-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-09-30 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-29 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-09-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-09-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-09-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-09-22 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-09-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-09-18 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-09-17 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-09-16 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-09-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-09-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-09 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-09-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-09-07 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-04 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-09-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-09-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-09-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-31 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-08-26 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-20 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-08-18 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-14 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-11 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-10 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-05 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-04 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-31 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |