汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24基金净值1.0819元 (2025-12-29) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2853 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-13 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |