汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9200元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.69% (5474 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接(025380)目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF(159257) |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |