汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C (025381.jj ) 通用航空 (半年) 申	基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模1,493.30万元 (2026-06-30) 基金净值0.7661元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-23.97% (6128 / 6378)
相关基金:	主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C(025381) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C.(025381) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	1,493.30万	1,607.78万元	--
2026-03-31	1.03元	2,332.67万	2,261.66万元	--
2025-12-31	1.10元	919.34万	835.76万元	--