汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8037元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-20.24% (5987 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF(159257) |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-23 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-22 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-16 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-14 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-13 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-06 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-22 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |