汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-03-20) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3767 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-12 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |