汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7892元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% (6126 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-10-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-10-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-10-09 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-10-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-09-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-09-29 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-28 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-09-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-09-23 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-09-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-09-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-09-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-09-16 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-09-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-14 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-09-11 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-09-10 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-09-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-09-07 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-09-04 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-09-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-09-02 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-09-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-31 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-25 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-08-19 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-08-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-14 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-13 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-12 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-07 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-06 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-31 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |