汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (4584 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF(159257) |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |