汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24基金净值1.1005元 (2025-12-31) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2433 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-21 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |