汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A (025380.jj ) 通用航空 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1400元 (2026-02-06) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2026 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证通用航空产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-12 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |