汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1210元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1896 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |