汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (2260 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
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汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,821.81万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 232.54万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 40.22% |
| 金融业 | 5,317.19万 | 18.33% |
| 采矿业 | 2,210.13万 | 7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.74万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836.04万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697.78万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 397.31万 | 1.37% |
| 建筑业 | 359.46万 | 1.24% |
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