汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0799元 (2026-01-28) 基金经理王星星成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3192 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
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汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.06亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 4.06亿 | 92.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,702.04万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 616.35万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 43.14% |
| 金融业 | 9,150.68万 | 20.84% |
| 采矿业 | 2,707.08万 | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,117.03万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626.94万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 542.93万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522.21万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 344.45万 | 0.78% |
| 房地产业 | 186.62万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 124.82万 | 0.28% |
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