汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1845 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
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汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |