汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1282元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (2227 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
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汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |