汇添富沪深300指数量化增强A (025378.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1035元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2476 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强C |
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汇添富沪深300指数量化增强A(025378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |