东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.1296元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2097 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |