东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1101 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-14 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-10 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-07 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-03 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-29 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-24 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-09 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-26 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-21 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-19 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-12 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-11 | 1.3075元 | 1.3075元 |