东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0959元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.90倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (1613 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 786.18万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 138.09万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,688.73万 | 58.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,857.24万 | 16.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.52万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.70万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,434.10万 | 12.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.68万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 119.51万 | 1.04% |
| 金融业 | 48.20万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 40.56万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 12.72万 | 0.11% |
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