东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2881元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (851 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 812.76万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 56.54万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,333.88万 | 62.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465.26万 | 11.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.60万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.60万 | 0.65% |
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