东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.90倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (1242 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-10-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-09-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-09-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-09-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-01 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |