东方红上证科创板综合指数增强A (025373.jj ) 科创综指 (定期) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3349元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.49% (743 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红上证科创板综合指数增强C |
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东方红上证科创板综合指数增强A(025373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-19 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-12 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-11 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |