中加均衡回报混合C (025361.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7343 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加均衡回报混合(025360) |
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中加均衡回报混合C(025361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |