中加均衡回报混合C (025361.jj ) 申	基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模9,124.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.9796元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7052 / 9494)
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中加均衡回报混合C(025361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中加均衡回报混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	86.44万元	1.00%	17.29万元	0.20%
2026-06-30	86.44万元	1.00%	17.29万元	0.20%