中加均衡回报混合C (025361.jj ) 申	基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模9,124.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.9796元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7052 / 9494)
相关基金:	主从基金: 中加均衡回报混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加均衡回报混合C(025361) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。