中加均衡回报混合C(025361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |