中加均衡回报混合C(025361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-10-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-10-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-10-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-10-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-10-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |