中加均衡回报混合C (025361.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘邹天培基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9908元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7734 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加均衡回报混合(025360) |
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中加均衡回报混合C(025361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |