鑫元锦鑫回报混合A(025358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |