鑫元锦鑫回报混合A(025358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |