鑫元锦鑫回报混合A(025358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,302.85万 | 20.79% |
| (其中) 股票 | 6,302.85万 | 20.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 53.81% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 53.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,210.06万 | 20.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 683.71万 | 2.26% |
| 5 | 其他资产 | 806.45万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.34%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,418.72万 | 4.68% |
| 制造业 | 1,224.32万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696.46万 | 2.30% |
| 采矿业 | 489.52万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.65万 | 1.20% |
| 建筑业 | 134.48万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.19万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.22万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.94万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.06万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 26.26万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 能源 | 372.91万 | 1.23% |
| 工业 | 334.84万 | 1.10% |
| 公用事业 | 226.47万 | 0.75% |
| 金融 | 196.75万 | 0.65% |
| 电信服务 | 116.63万 | 0.38% |
| 周期性消费品 | 115.31万 | 0.38% |
| 原材料 | 96.33万 | 0.32% |
| 医疗 | 94.98万 | 0.31% |
| 房地产 | 52.70万 | 0.17% |
| 非周期性消费品 | 46.11万 | 0.15% |
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