鑫元锦鑫回报混合A(025358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,651.76万 | 11.15% |
| (其中) 股票 | 5,651.76万 | 11.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 32.12% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 32.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.47亿 | 29.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 26.54% |
| 5 | 其他资产 | 578.83万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,872.47万 | 3.69% |
| 制造业 | 1,483.00万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952.14万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527.18万 | 1.04% |
| 建筑业 | 196.70万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 122.61万 | 0.24% |
| 采矿业 | 121.19万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.24万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.55万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.76万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.23万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 27.41万 | 0.05% |
| 房地产业 | 5.95万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.71万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60万 | 0.003% |
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